Mytheresa公布2021财年第二季度业绩:增长和盈利能力依旧强劲

2021年03月03日 17:52:53

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2021财年第二季度净销售额同比增长32.9%,达到1.586亿欧元,继续保持强劲的盈利能力,彰显出Mytheresa不愧是精心打造的领先奢侈品数字平台之一,而且专注于高端奢侈品客户
2021财年第二季度活跃客户同比增长28.2%,达到了56.9万名(过去12个月(LTM)),首次购买用户数量创历史新高(超过10万名新顾客)
毛利润十分稳健,原因在于公司对高端奢侈品购物者的专注以及对全价业务的投入

慕尼黑--(美国商业资讯)--Mytheresa Group GmbH母公司MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE:MYTE)(简称“Mytheresa”或“公司”)今日公布截至2020年12月31日的第二季度财务业绩。

Mytheresa首席执行官Michael Kliger表示:“虽然COVID疫情对我们明显有利,但2021财年第二季度强劲的业绩再次首肯了我们的策略和独特的业务模式:Mytheresa依靠的是激励而不是聚合,它取决于无与伦比、精心打造的服务、对高端奢侈品客户的专注、尖端的技术以及一流的内部管理服务体验。”

Kliger还表示:“我们全身心致力于获取和留住市场优质顾客群体,打造出不断加强的卓越品牌关系循环,这些关系能够通过传递优质的客户价值主张,来产生强大的客户经济效益,此举能够让我们贯彻自身的战略重点。因此,我们将继续实现业务增长和盈利能力。”

截至20201231日的第二季度财务摘要

  • 净销售额同比增长32.9%,达到1.586亿欧元
  • 活跃客户增长28.2%,达到56.9万名
  • 毛利率49.5%,同比略微增长60个基点
  • 调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)2,210万欧元,上一年同期为1,290万欧元
  • 调整后EBITDA利润率为14.0%,上年同期为10.8%
  • 运营收入为1,660万欧元,上年同期为730万欧元
  • 调整后运营收入为2,010万欧元,上年同期为1,090万欧元
  • 净收益1,570万欧元,上年同期为630万欧元
  • 调整后净收益为1,480万欧元,上年同期为640万欧元
  • 20211月成功完成首次公开募股(IPO),扣除承销折扣和相关成本之后筹集现金约3.442亿美元

截至20201231日的六个月的财务摘要

  • 净销售额2.85亿欧元,同比增长30.4%
  • 毛利率48.2%,同比略增长20个基点
  • 调整后EBITDA3,260万欧元,上一年同期为1,720万欧元
  • 调整后EBITDA利润率为11.4%,上年同期为7.9%
  • 运营收入为2,480万欧元,上年同期为890万欧元
  • 调整后运营收入为2,850万欧元,上年同期为1,340万欧元
  • 净收益2,540万欧元,上年同期为200万欧元
  • 调整后净收益2,010万欧元,上年同期为1,000万欧元

近期业务亮点

  • 维持所有运营的业务连续性,自疫情开始后将所有Mytheresa雇员的健康和福祉视为工作重点
  • 日发货量创历史新高,2021财年第二季度单日包裹处理量达1.1万件
  • 2021 财年第二季度首次购买用户数量创历史新高(超10万名新顾客)
  • 进一步削减获客成本
  • 2021财年第二季度客户满意度大幅提升,净推荐分数达到87%
  • Mytheresa男装业务持续扩张且超出预期, 202012月净销售额占比超过10%
  • KhaiteWardrobe NYCEera的设计师以及精选影响力人士合作,举办针对顶级客户的数字活动,并于202012月在中国上海举办了现场VIC活动
  • 品牌合作方强有力的持续支持,与华伦天奴(Valentino)、盟可睐(Moncler)Dolce & GabbanaLoeweChristian LouboutinMax Mara等合作,推出专属的胶囊系列和预发布活动

后续活动

2021年1月25日,Mytheresa成功地完成了其首次公开募股,发行17,994,117股美国存托股票(简称“ADS”),相当于17,994,117股普通股,其中包括承销商完全行权额外购买2,347,058股ADS,相当于2,347,058普通股,公开发售价格为每ADS 26.00美元。公司在发售中售出14,233,823股ADS,而且其单一股东在发售中出售了3,760,294股ADS,其中包括公司出售的586,764股ADS以及单一股东通过完全行使承销商额外ADS认购选择权出售的1,760,294股ADS。不计承销折扣和相关费用,IPO筹集了约3.442亿美元。

2021年1月26日,Mytheresa行使了选择权,利用IPO的部分收益偿还固定利率股东贷款(本金加未偿利息),产生1.7亿欧元(约合2.066亿美元)的现金外流。此外,MGG及其子公司完全偿清了循环借贷安排项下的所有贷款。

业务展望

截至2021年6月30日的整个财年,COVID疫情带来的 一些有益于业绩的利好可能会在第三季度放缓,尤其在第四季度店面重新开张之时更是如此。尽管如此,我们预计整个财年将取得强劲的业绩,净销售额增长长期预期为20%到25%左右,调整后EBITDA利润率亦将保持稳定:

  • 净销售为5.65亿欧元至5.8亿欧元之间,相当于26%-29%的增长
  • 调整后EBITDA的区间为4,500万欧元至4,800万欧元,相当于27%-36%的增长
  • 调整后EBITDA利润率为8.0%-8.3%

上述前瞻性陈述反映了Mytheresa截至当前日期的预期。有鉴于下文将探讨的多种风险因素、不确定性和假设,实际业绩可能会大相径庭。Mytheresa在发布下个季度业绩之前并未打算通过公开发布的声明更新其前瞻性陈述。

电话会议与网播信息

Mytheresa将于北美东部时间2021年2月25日上午8点举行电话会议,讨论2021年财年第二季度业绩。希望参与网播的听众可通过Mytheresa的投资者关系网站https://investors.mytheresa.com接入。希望通过电话参与的听众可拨打+1 (833) 979-2860(美国)或+1 (236) 714-2917(国际)。Mytheresa的投资者关系网站将提供此次网播的回放。电话回放将从北美东部时间2021年2月25日上午11点至2021年3月4日提供,请拨打+1 (800) 585-8367(美国)或 +1 (416) 621-4642(国际),回放密码9993744。

前瞻性陈述

本新闻稿含有《1933年证券法》27A章节及其修订案,以及《1934年证券交易法》及其修订案所描述的“前瞻性陈述”,这些陈述包括全球COVID-19疫情影响;未来销售、费用和盈利能力;公司业务和行业的未来发展和预期增长;执行业务模式和业务策略的能力;拥有足够充足的现金和借贷能力,来满足未来12个月的运营资本、债务服务和资本支出需求;以及预期资本支出。在某些情形下,可通过以下词语来辨识前瞻性陈述:“预期”、“认为”、“继续”、“能够”、“预计”、“打算”、“可能”、“持续”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预期”、“应该”、“将”、“会”或这些术语的否定形式或其他类似术语,然而,并非所有前瞻性陈述都含有上述词语。这些陈述仅为预测,而实际事件或业绩可能会与这些前瞻性陈述所描述或暗指的内容大相径庭。在评估这些陈述和我们的前景时,读者应该仔细考虑以下因素。

除法律规定之外,我们没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况,或反映新信息或发生的意外事件。

此类前瞻性陈述中所描述的成就或成功事件涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何风险或不确定性成为现实,或任何假设被证明是不正确的,那么我们的业绩可能会与前瞻性陈述中所描述或暗指的业绩产生重大偏差。

请勿将前瞻性陈述作为未来事件的预测。前瞻性陈述仅代表此类陈述发布之日管理层的看法和推断。

有关上述因素以及其他可能影响公司财务业绩的因素,在公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中含有更多信息,包括根据424(b)规定于2021年1月22日围绕IPO向SEC提交的最终招股说明书以及6-K(报告季度业绩)中名为“风险因素”的章节。可登陆SEC官网www.sec.gov,以及公司官网https://investors.mytheresa.com的“投资者关系”版块“SEC报备文件”项中查看这些文件。

关于非国际财务报告准则指标

我们会通过审视多个运营和财务指标,包括以下业务和非国际财务报告准则(IFRS)指标,来评估我们的业务,衡量我们的业绩,发现影响我们业务的趋势,并制定业务规划和战略决策。我们采用了调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益指标,因为它们经常被分析师、投资和其他相关方用于评估业界公司。此外,我们认为这些指标有助于凸显公司运营业绩中的趋势,因为它们扣除了一些类目的影响,而这些类目超出了管理层的控制范围,或无法反映公司持续的运营和业绩。调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益有其限制,因为它们扣除了某些费用。此外,我们所属行业的其他公司可能在计算类似名称的类目时采用不同的方式,因而限制了其作为可比较指标的实用性。我们使用调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益仅作为补充信息用途。我们鼓励大家评估每项调整,以及我们认为它适合作为补充分析的原因。

我们的非IFRS财务指标包括:

  • 调整后EBITDA是非IFRS指标,是财务支出(净值)、税费和折旧摊销前的净收益,在调整后剔除了2020财年第四季度公司临时承担的美国销售税支出、IPO准备和交易成本以及基于股票的薪酬费用。
  • 调整后运营收入是非IFRS财务指标,它是我们在计算运营收益时所做的调整,剔除了2020财年第四季度公司临时承担的美国销售税支出、IPO准备和交易成本以及基于股票的薪酬费用。
  • 调整后净收益是非IFRS财务指标,它是我们在计算净收益时所做的调整,剔除了公司临时承担的美国销售税支出、公司股东贷款财务费用、IPO准备和交易成本、基于股票的薪酬费用和相关所得税影响。

关于MYTHERESA

Mytheresa是一家全球领先的奢侈时尚零售电商。Mytheresa成立于2006年,为女性、男性和儿童提供成衣、鞋包和配饰。其编排经过精心策划,侧重于真正的奢侈品,例如Bottega Veneta、Burberry、Dolce & Gabbana、Fendi、Gucci、LOEWE、Loro Piana、Moncler、Prada、Saint Laurent、Valentino等设计师品牌。Mytheresa独特的数字化体验基于对高端奢侈品购物者的敏锐关注、独家产品和内容提供、领先的技术和分析平台,以及高质量的服务运营等。

如需了解更多信息,请访问https://investors.mytheresa.com/。

MYT Netherlands Parent B.V.

财务业绩与主要经营指标
(单位为百万欧元)

 

 

截至以下日期的三个月

 

截至以下日期的六个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20191231

 

20201231

 

百分比变化

 

20191231

 

20201231

 

百分比变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

活跃客户(LTM,以千计)

 

444

 

569

 

28.2%

 

444

 

569

 

28.2%

已发货总订单数(LTM,以千计)

 

1.010

 

1.256

 

24.4%

 

1.010

 

1.256

 

24.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净销售额

 

€ 119.4

 

€ 158.6

 

32.9%

 

€ 218.5

 

€ 285.0

 

30.4%

毛利

 

€ 58.4

 

€ 78.6

 

34.6%

 

€ 104.7

 

€ 137.3

 

31.1%

毛利率(1)

 

48.9%

 

49.5%

 

63 BPs

 

47.9%

 

48.2%

 

23 BPs

调整后 EBITDA(2)

 

€ 12.9

 

€ 22.1

 

72.1%

 

€ 17.2

 

€ 32.6

 

89.1%

调整后EBITDA 利润率(1)

 

10.8%

 

14.0%

 

318 BPs

 

7.9%

 

11.4%

 

355 BPs

调整后运营收入(2)

 

€ 10.9

 

€ 20.1

 

84.7%

 

€ 13.4

 

€ 28.5

 

113.3%

调整后运营收入利润率(1)

 

9.1%

 

12.7%

 

356 BPs

 

6.1%

 

10.0%

 

389 BPs

调整后净收益(2)

 

€ 6.4

 

€ 14.8

 

131.4%

 

€ 10.0

 

€ 20.1

 

101.5%

调整后净收益利润率(1)

 

5.4%

 

9.3%

 

397 BPs

 

4.6%

 

7.0%

 

248 BPs

(1)

 

占净销售额比例。

(2)

 

 

EBITDA、调整后EBITDA、调整后运营收入、调整后净收益都是未经IFRS定义的指标。如需了解我们如何计算这些指标及其使用限制,请阅读下文。

MYT Netherlands Parent B.V.

财务业绩与主要经营指标
(单位为百万欧元)

下表是调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益与其最直接可比的IFRS指标的对照表:

 

 

截至以下日期的三个月

 

截至以下日期的六个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20191231

 

20201231

 

百分比变化

 

20191231

 

20201231

 

百分比变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益

 

€ 6.3

 

€ 15.7

 

148.4%

 

€ 2.0

 

€ 25.4

 

1,159.4%

财务费用,净值

 

€ (3.4)

 

€ (5.0)

 

46.8%

 

€ 6.0

 

€ (10.2)

 

(269.7%)

所得税费用

 

€ 4.4

 

€ 5.9

 

33.3%

 

€ 0.9

 

€ 9.6

 

1026.0%

折旧与摊销

 

€ 2.0

 

€ 2.0

 

3.0%

 

€ 3.9

 

€ 4.1

 

5.3%

相关使用权资产折旧

 

€ 1.3

 

€ 1.3

 

2.3%

 

€ 2.5

 

€ 2.6

 

4.4%

息税折旧摊销前利润

 

€ 9.3

 

€ 18.7

 

100.1%

 

€ 12.7

 

€ 28.9

 

127.1%

美国销售税(1)

 

€ 0.8

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 1.7

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPO 准备与交易成本(2)

 

€ 2.7

 

€ 3.5

 

27.9%

 

€ 2.7

 

€ 3.7

 

35.3%

基于股票的薪酬支出(3)

 

€ 0.0

 

€ 0.0

 

(68.2%)

 

€ 0.1

 

€ 0.0

 

(72.5%)

调整后EBITDA

 

€ 12.9

 

€ 22.1

 

72.1%

 

€ 17.2

 

€ 32.6

 

89.1%

 

 

截至以下日期的三个月

 

截至以下日期的六个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20191231

 

20201231

 

百分比变化

 

20191231

 

20201231

 

百分比变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营收入

 

€ 7.3

 

€ 16.6

 

126.4%

 

€ 8.9

 

€ 24.8

 

180.3%

美国消费税(1)

 

€ 0.8

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 1.7

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPO准备与交易成本(2)

 

€ 2.7

 

€ 3.5

 

27.9%

 

€ 2.7

 

€ 3.7

 

35.3%

基于股票的薪酬费(3)

 

€ 0.0

 

€ 0.0

 

(68.2%)

 

€ 0.1

 

€ 0.0

 

(72.5%)

调整后运营收入

 

€ 10.9

 

€ 20.1

 

84.7%

 

€ 13.4

 

€ 28.5

 

113.3%

MYT Netherlands Parent B.V.

财务业绩与主要经营指标

(单位为百万欧元)

 

 

截至以下日期的三个月

 

截至以下日期的六个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20191231

 

20201231

 

百分比变化

 

20191231

 

20201231

 

百分比变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益

 

€ 6.3

 

€ 15.7

 

148.4%

 

€ 2.0

 

€ 25.4

 

1,156.4%

美国销售税(1)

 

€ 0.8

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 1.7

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPO准备与交易成本(2)

 

€ 2.7

 

€ 3.5

 

27.9%

 

€ 2.7

 

€ 3.7

 

35.3%

基于股票的薪酬费用(3)

 

€ 0.0

 

€ 0.0

 

(68.2%)

 

€ 0.1

 

€ 0.0

 

(72.5%)

股东贷款财务费用 (4)

 

€ (3.7)

 

€ (5.3)

 

44.3%

 

€ 5.6

 

€ (10.9)

 

(296.1%)

所得税影响(5)

 

€ 0.2

 

€ 0.9

 

338.9%

 

€ (2.1)

 

€ 1.9

 

(190.5%)

调整后净收益

 

€ 6.4

 

€ 14.8

 

131.4%

 

€ 10.0

 

€ 20.1

 

101.5%

(1)

 

 

代表与2020财年第四季度公司临时承担的美国销售税负债相关的费用。我们临时出现了为美国客户的商品购买支付销售税的义务,因为按照此前的IT设置,我们无法在销售时向客户收取这些费用。由于2020财年第四季度IT基础设施的升级,我们不再产生这些费用,因为我们直接向客户征收适用的美国销售税。

(2)

 

代表临时性专业费用,包括与此次发售相关的咨询、法律和会计费用,被归于销售、日常和行政费用

(3)

 

 

在截至2019年和2020年12月31日的3个月和6个月期间,某些主要管理人员从终极母公司那里收到了基于股票的薪酬。我们并不认为这些费用能够说明我们的核心经营业绩。

(4)

 

我们的调整后净收益剔除了与我们股东贷款有关的财务费用,我们并不认为它能够说明我们的核心业绩。我们并未收到股东贷款下的任何现金收益,该贷款是2014年对Neiman Marcus收购交易的一部分。此外,我们并未就股东贷款给出任何财务承诺,而且在其于2025年10月到期之前,我们无需支付利息或偿还本金。2021年1月,我们使用一部分来自于IPO的净收益支付了股东贷款(本金加未偿利息)。

(5)

 

 

反映对历史所得税费的调整,以反映财务费用每一个时期应纳税收入的变化,假设法定税率为27.8%。

MYT Netherlands Parent B.V.

未经审计的简明合并利润和综合收益表
(单位为千欧元,股票和每股数据除外)

 

 

 

截至以下日期的三个月

 

 

截至以下日期的六个月

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

(单位为千欧元)

 

 

20191231

   

20201231

 

 

20191231

 

 

20201231

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

净销售

 

 

119,369

   

158,593

 

 

218,481

 

 

284,952

销售成本,不含折旧与摊销

 

 

(60,989)

   

(80,023)

 

 

(113,755)

 

 

(147,701)

毛利

 

 

58,380

   

78,570

 

 

104,726

 

 

137,251

运输与支付成本

 

 

(14,204)

   

(17,833)

 

 

(27,345)

 

 

(32,666)

营销费用

 

 

(17,294)

   

(19,696)

 

 

(33,110)

 

 

(37,137)

销售、一般和行政费用

 

 

(17,839)

   

(22,104)

 

 

(31,794)

 

 

(37,660)

折旧与摊销

 

 

(1,987)

   

(2,046)

 

 

(3,864)

 

 

(4,067)

其他费用(收入),净值

 

 

284

   

(276)

 

 

244

 

 

(897)

运营收入

 

 

7,340

   

16,615

 

 

8,857

 

 

24,824

财务(费用)收入,净值

 

 

3,389

   

4,975

 

 

(5,984)

 

 

10,157

所得税前收入(亏损)

 

 

10,729

   

21,590

 

 

2,873

 

 

34,981

所得税税费(收入)

 

 

(4,399)

   

(5,866)

 

 

(855)

 

 

(9,627)

净收益(亏损)

 

 

6,330

   

15,724

 

 

2,018

 

 

25,354

现金流量避险

 

 

436

   

78

 

 

(846)

 

 

949

与现金流避险相关的所得税

 

 

(121)

   

11

 

 

235

 

 

(231)

其他综合收益(亏损)

 

 

315

   

89

 

 

(611)

 

 

718

综合收益(亏损)

 

 

6,645

   

15,813

 

 

1,407

 

 

26,072

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

基础与摊薄后每股收益

 

0,09

   

0,22

 

0,03

 

0,36

在外流通普通股加权平均值(基础与摊薄后) (1)

 

 

70,190,687

   

70,190,687

 

 

70,190,687

 

 

70,190,687

(1)

 

2021年1月12日,公司对其已发行普通股进行每股70,190,687(每股票面价值0.000015欧元)的股份拆分。因此,这些简明合并临时财务报表及其所含注释中的所有股份和所有时期的每股数额都视情况进行了追溯调整,以反映此次股票拆分。

MYT Netherlands Parent B.V.

未经审计的简明综合财务状况表
(单位为千欧元)

(单位为千欧元)

 

 

 

2020630

 

20201231

资产

 

 

       

非流动资产

 

 

       

无形资产与商誉

 

 

 

154,966

 

154,883

不动产与设备,净值

 

 

 

9,570

 

9,517

使用权资产

 

 

 

19,001

 

16,298

非流动资产合计

 

 

 

183,537

 

180,698

流动资产

 

 

     

 

库存

 

 

 

169,131

 

231,968

贸易与其他应收款项

 

 

 

4,815

 

6,012

其他资产

 

 

 

18,950

 

18,180

现金与现金等价物

 

 

 

9,367

 

5,231

流动资产合计

 

 

 

202,263

 

261,391

资产总额

 

 

 

385,800

 

442,089

   

 

     

 

股东权益与债务

 

 

     

 

认缴资本

 

 

 

1

 

1

资本公积

 

 

 

91,008

 

91,022

累计亏损

 

 

 

(28,234)

 

(2,880)

其他综合收益

 

 

 

1,602

 

2,320

股东权益合计

 

 

 

64,377

 

90,463

   

 

     

 

非流动负债

 

 

 

 

 

 

股东贷款

 

 

 

191,194

 

174,651

其他债务

 

 

 

5,905

 

7,240

税项负债

     

3,853

 

3,852

准备金

 

 

 

582

 

706

租赁负债

     

13,928

 

11,338

递延税债务,净值

 

 

 

1,130

 

9,882

非流动负债合计

     

216,592

 

207,669

流动债务

 

 

 

 

 

 

银行债务

     

10,000

 

45,990

租赁负债

 

 

 

5,787

 

5,239

合同债务

     

6,758

 

6,024

贸易与其他应付款项

 

 

 

36,158

 

38,708

其他债务

     

46,128

 

47,996

流动债务合计

 

 

 

104,831

 

143,957

债务总计

     

321,423

 

351,626

股东权益与债务总计

 

 

 

385,800

 

442,089

MYT Netherlands Parent B.V.

未经审计简明股权变化表
       (单位为千欧元)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(单位为千欧元)

 

认缴资本

 

资本公积

 

累计亏损

 

避险准备

 

外汇折算准备

 

股东权益合计

截至201971日的余额

 

72

 

148,960

 

(34,584)

 

-

 

(3,128)

 

111,320

净收益

 

-

 

-

 

2,018

 

-

 

-

 

2,018

其他综合收益

 

-

 

-

 

-

 

(611)

 

1,224

 

613

综合收益

 

-

 

-

 

2,018

 

(611)

 

1,224

 

2,631

法律重组

 

(71)

 

36,252

 

 

 

-

 

-

 

36,181

基于股票的薪酬

 

-

 

51

 

-

 

-

 

-

 

51

截至20191231日的余额

 

1

 

185,263

 

(32,566)

 

(611)

 

(1.904)

 

150,183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至202071日的余额

 

1

 

91,008

 

(28,234)

 

-

 

1,602

 

64,377

净收益

 

-

 

-

 

25,354

 

-

 

-

 

25,354

其他综合收益

 

-

 

-

 

-

 

718

 

-

 

718

综合收益

 

-

 

-

 

25,354

 

718

 

-

 

26,072

基于股票的薪酬

 

-

 

14

 

 

 

-

 

 

 

14

截至20201231日的余额

 

1

 

91,022

 

(2,880)

 

718

 

1,602

 

90,463

MYT Netherlands Parent B.V.

未经审计的简明合并现金流表
(单位为千欧元)

       

截至1231日的6个月

(单位为千欧元)

     

2019

 

2020

           

 

净(亏损)收益

 

 

 

2,018

 

25,354

非现金项目

 

 

 

 

 

 

折旧与摊销

 

 

 

3,864

 

4,067

财务费用(收入),净值

 

 

 

5,984

 

(10,157)

基于股票的薪酬

 

 

 

51

 

14

所得税(收益)费用

 

 

 

855

 

9,627

运营资产和债务的变化

 

 

 

 

 

 

准备金上调

 

 

 

8

 

124

库存增加

 

 

 

(36,418)

 

(62,837)

贸易与其他应收款项减少(增加)

 

 

 

1,499

 

(1,197)

其他资产减少(增加)

 

 

 

1,072

 

1,955

其他债务增加

 

 

 

8,726

 

2,968

合同债务增加(减少)

 

 

 

1,528

 

(734)

贸易和其他可支付款项(减少)增加

 

 

 

(7,949)

 

2,550

已付所得税

 

 

 

(1,723)

 

(1,102)

来自于经营活动的净现金(外流)

 

 

 

(20,485)

 

(29,368)

不动产和设备以及无形资产支出

 

 

 

(1,281)

 

(1,363)

来自于不动产、设备和无形资产的销售收益

 

 

 

-

 

44

来自于投资活动的净现金(外流)

 

 

 

(1,281)

 

(1,319)

已付利息

 

 

 

(418)

 

(3,962)

来自于银行债务的收益

 

 

 

30,000

 

64,990

偿还银行债务

 

 

 

(862)

 

(29,000)

偿还股东贷款

 

 

 

-

 

(2,411)

租赁付款

 

 

 

(2,465)

 

(3,047)

来自于融资活动的净现金流入

 

 

 

26,255

 

26,570

现金和现金等价物的净增长(减少)

 

 

 

4,489

 

(4,118)

会计时期开始时的现金和现金等价物

 

 

 

2,120

 

9,367

外汇汇率变化对现金和现金等价物的影响

 

 

 

(28)

 

(18)

期末现金及现金等价物

 

 

 

6,581

 

5,231

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20210225005293/en/

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